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前海聯(lián)合泳雋混合C(007042)利潤(rùn)情況查詢

2021-04-30 17:30 南方財(cái)富網(wǎng)

  前海聯(lián)合泳雋混合C(007042)報(bào)告期2019年12月31日,收入158473694.1元。利息收入1577449.55元,其中存款利息收入147754.06元,債券利息收入1012260.44元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入417435.05元。投資收益120997113.14元,其中股票投資收益113301366.21元,債券投資收益1478439.92元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益6217307.01元,公允價(jià)值變動(dòng)收益35899029.49元,其他收入101.92元。費(fèi)用10108108.32元。管理人報(bào)酬3007924.24元,托管費(fèi)644555.1元,銷售服務(wù)費(fèi)5.84元,交易費(fèi)用6257623.14元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用198000元。利潤(rùn)總額148365585.78元。

  基本信息:前海聯(lián)合泳雋混合C基金代碼007042,基金全稱新疆前海聯(lián)合泳雋靈活配置混合型證券投資基金,基金簡(jiǎn)稱前海聯(lián)合泳雋混合C,成立日期2019年2月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類型混合型,二級(jí)分類穩(wěn)健混合型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人新疆前海聯(lián)合基金管理有限公司,基金托管人浙商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理何杰 張永任,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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