光大保德信優(yōu)選一年混合(005027)利潤情況查詢
2021-04-30 17:10 南方財(cái)富網(wǎng)
光大保德信優(yōu)選一年混合(005027)報(bào)告期2019年12月31日,收入80097396.09元。利息收入5667244.53元,其中存款利息收入469637.53元,債券利息收入2305998.44元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買入返售金融資產(chǎn)收入2891608.56元。投資收益62883053.48元,其中股票投資收益58867533.6元,債券投資收益-224827.59元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益--元,衍生工具收益--元,股利收益4240347.47元,公允價值變動收益11546983.59元,其他收入114.49元。費(fèi)用14735784.2元。管理人報(bào)酬7125339.85元,托管費(fèi)1187556.68元,銷售服務(wù)費(fèi)--元,交易費(fèi)用6214065.49元,利息支出--元,其中賣出回購金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用208000元。利潤總額65361611.89元。
基本信息:光大保德信優(yōu)選一年混合基金代碼005027,基金全稱光大保德信多策略優(yōu)選一年定期開放靈活配置混合型證券投資基金,基金簡稱光大保德信優(yōu)選一年混合,成立日期2017年12月6日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型混合型,二級分類穩(wěn)健混合型,基金規(guī)模1.48億元,基金總份額1.548億份,上市流通份額1.548億份,基金管理人光大保德信基金管理有限公司,基金托管人中國光大銀行股份有限公司,基金經(jīng)理房雷,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共7家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共22家)。
本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。
南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。
- 交銀深證300價值聯(lián)接(519706)申購贖回信息
- 泰達(dá)宏利滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(162213)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 南方卓元債券C(003613)申購贖回信息
- 富國頤利純債債券(005920)基金投資分析
- 2021年4月27日華安核心優(yōu)選混合(040011)基金凈
- 南方穩(wěn)利1年定期開放債券C(000720)利潤情況查詢
- 長信富全純債一年定開債券C(519940)持有人結(jié)構(gòu)
- 富國創(chuàng)業(yè)板ETF(159971)基本信息查詢
- 財(cái)通資管價值成長混合(005680)主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
- 2021年4月27日中歐數(shù)據(jù)挖掘混合C(004234)實(shí)時行