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廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(003766)利潤(rùn)情況查詢(xún)

2021-04-30 17:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C(003766)報(bào)告期2019年12月31日,收入245863983.67元。利息收入680313.44元,其中存款利息收入680313.44元,債券利息收入--元,資產(chǎn)支持證券利息收入--元,買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入--元。投資收益127713628.32元,其中股票投資收益1860242.78元,債券投資收益--元,基金投資收益--元,資產(chǎn)支持證券投資收益125791207.99元,衍生工具收益--元,股利收益62177.55元,公允價(jià)值變動(dòng)收益115510880.83元,其他收入1959161.08元。費(fèi)用4565947.84元。管理人報(bào)酬281927.11元,托管費(fèi)63023.13元,銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)1269530.3元,交易費(fèi)用2315159.96元,利息支出--元,其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出--元,減所得稅費(fèi)用--元,其他費(fèi)用183494.46元。利潤(rùn)總額241298035.83元。

  基本信息:廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C基金代碼003766,基金全稱(chēng)廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金,基金簡(jiǎn)稱(chēng)廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C,成立日期2017年5月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開(kāi)放式,基金類(lèi)型股票型,二級(jí)分類(lèi)指數(shù)型,基金規(guī)模9.06億元,基金總份額7.021億份,上市流通份額7.021億份,基金管理人廣發(fā)基金管理有限公司,基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉杰,代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共26家),代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共68家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場(chǎng)交易依據(jù)。

  

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