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易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式(005124)基金投資分析

2021-04-20 18:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式(005124)截止2020年6月19日單位凈值1.0053,累計(jì)凈值1.1423,近一周漲跌幅-0.06%,近一月漲跌幅-1.21%,近三月漲跌幅0.65%,近六月漲跌幅2.53%,近一年漲跌幅5.24%,基金評級暫無評級,申購狀態(tài)暫停,贖回狀態(tài)暫停。

  基本信息:易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式基金代碼005124,基金全稱易方達(dá)恒益定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱易方達(dá)恒益定開債券發(fā)起式,成立日期2017年10月25日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點(diǎn)--,運(yùn)作方式開放式,基金類型債券型,二級分類穩(wěn)健債券型,基金規(guī)模59.89億元,基金總份額59.699億份,上市流通份額59.699億份,基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司,基金托管人興業(yè)銀行股份有限公司,基金經(jīng)理胡劍 李一碩,代銷機(jī)構(gòu)銀行(共0家),代銷機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

  本站數(shù)據(jù)均為參考數(shù)據(jù),不具備市場交易依據(jù)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。