華夏鼎福三個月定開債券C(005792)資產(chǎn)負(fù)債情況查詢
2021-03-01 14:13 南方財富網(wǎng)
華夏鼎福三個月定開債券C(005792)報告期2019年12月31日,銀行存款2331480.55元,結(jié)算備付金4573937.15元,存出保證金110424.36元,交易性金融資產(chǎn)1046963000元,其中股票投資--元,債券投資1046963000元,基金投資--元,資產(chǎn)支持證券投資--元,衍生金融資產(chǎn)--元,買入返售金融資產(chǎn)--元,應(yīng)收證券清算款--元,應(yīng)收利息20698434.02元,應(yīng)收股利--元,應(yīng)收申購款--元,其他資產(chǎn)--元,資產(chǎn)總計1074677276.08元。
華夏鼎福三個月定開債券C(005792)報告期2019年12月31日,短期借款--元,交易性金融負(fù)債--元,衍生金融負(fù)債--元,賣出回購金融資產(chǎn)款232999450.5元,應(yīng)付證券清算款--元,應(yīng)付贖回款--元,應(yīng)付管理人報酬213621.63元,應(yīng)付托管費71207.22元,應(yīng)付銷售服務(wù)費--元,應(yīng)付交易費用6239.28元,應(yīng)交稅費--元,應(yīng)付利息125598.62元,應(yīng)付利潤--元,其他負(fù)債190000元,負(fù)債合計233606117.25元。實收基金810098000.12元,未分配利潤30973158.71元,所有者權(quán)益合計841071158.83元,負(fù)債和所有者權(quán)益總計1074677276.08元。
基本信息:華夏鼎福三個月定開債券C基金代碼005792,基金全稱華夏鼎福三個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金,基金簡稱華夏鼎福三個月定開債券C,成立日期2018年9月21日,上市日期--,存續(xù)期限--,上市地點--,運作方式開放式,基金類型債券型,二級分類純債債券型,基金總份額0.000億份,上市流通份額0.000億份,基金管理人華夏基金管理有限公司,基金托管人浙商銀行股份有限公司,基金經(jīng)理劉明宇,代銷機構(gòu)銀行(共0家),代銷機構(gòu)證券(共0家)。
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