興全多維價(jià)值混合C（007450）資產(chǎn)負(fù)債情況查詢

　　興全多維價(jià)值混合C（007450）報(bào)告期2019年12月31日，銀行存款282187712.89元，結(jié)算備付金21701961.51元，存出保證金5324655.99元，交易性金融資產(chǎn)2595626014.94元，其中股票投資2594941646.64元，債券投資684368.3元，基金投資--元，資產(chǎn)支持證券投資--元，衍生金融資產(chǎn)--元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)--元，應(yīng)收證券清算款52594455.85元，應(yīng)收利息67932.13元，應(yīng)收股利--元，應(yīng)收申購(gòu)款9077968.61元，其他資產(chǎn)--元，資產(chǎn)總計(jì)2966580701.92元。

　　興全多維價(jià)值混合C（007450）報(bào)告期2019年12月31日，短期借款--元，交易性金融負(fù)債--元，衍生金融負(fù)債--元，賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款--元，應(yīng)付證券清算款60838831.24元，應(yīng)付贖回款78800719.92元，應(yīng)付管理人報(bào)酬3762124.49元，應(yīng)付托管費(fèi)627020.77元，應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)110150.77元，應(yīng)付交易費(fèi)用2081811.56元，應(yīng)交稅費(fèi)25.78元，應(yīng)付利息--元，應(yīng)付利潤(rùn)--元，其他負(fù)債382674.43元，負(fù)債合計(jì)146603358.96元。實(shí)收基金2547296282.12元，未分配利潤(rùn)272681060.84元，所有者權(quán)益合計(jì)2819977342.96元，負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)2966580701.92元。

　　基本信息：興全多維價(jià)值混合C基金代碼007450，基金全稱興全多維價(jià)值混合型證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱興全多維價(jià)值混合C，成立日期2019年6月12日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類型混合型，二級(jí)分類穩(wěn)健混合型，基金規(guī)模2.57億元，基金總份額2.025億份，上市流通份額2.025億份，基金管理人興全基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司，基金經(jīng)理董理，代銷機(jī)構(gòu)銀行(共9家)，代銷機(jī)構(gòu)證券(共28家)。

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