中歐安財(cái)債券（005964）利潤(rùn)情況查詢(xún)

　　中歐安財(cái)債券（005964）報(bào)告期2019年12月31日，收入92732926.45元。利息收入72496002.4元，其中存款利息收入239910.49元，債券利息收入71578030.44元，資產(chǎn)支持證券利息收入358132.71元，買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)收入319928.76元。投資收益14628952.83元，其中股票投資收益--元，債券投資收益14628952.83元，基金投資收益--元，資產(chǎn)支持證券投資收益--元，衍生工具收益--元，股利收益--元，公允價(jià)值變動(dòng)收益5607971.22元，其他收入--元。費(fèi)用19764761.34元。管理人報(bào)酬4650725.72元，托管費(fèi)1162681.43元，銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)--元，交易費(fèi)用24800.99元，利息支出13471857.44元，其中賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出13471857.44元，減所得稅費(fèi)用--元，其他費(fèi)用242200元。利潤(rùn)總額72968165.11元。

　　基本信息：中歐安財(cái)債券基金代碼005964，基金全稱(chēng)中歐安財(cái)定期開(kāi)放債券型發(fā)起式證券投資基金，基金簡(jiǎn)稱(chēng)中歐安財(cái)債券，成立日期2018年5月15日，上市日期--，存續(xù)期限--，上市地點(diǎn)--，運(yùn)作方式開(kāi)放式，基金類(lèi)型債券型，二級(jí)分類(lèi)穩(wěn)健債券型，基金規(guī)模19.01億元，基金總份額17.697億份，上市流通份額17.697億份，基金管理人中歐基金管理有限公司，基金托管人中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司，基金經(jīng)理黃華 蔣雯文，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)銀行(共0家)，代銷(xiāo)機(jī)構(gòu)證券(共0家)。

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