設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

7月14日國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A最新單位凈值為1.0307元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-07-15 13:05 南方財富網(wǎng)

  7月14日國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A最新單位凈值為1.0307元,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月14日國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  基金截至7月14日,累計凈值1.1107,最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0307,凈值增長率漲0.05%,最新估值1.0302。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利1.6億元,基金本期凈收益盈利1.4億元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值127.27億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.02元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,國壽安保中債1-3年國開債指數(shù)A基金收入合計29,960.45元,債券收入1,979.95元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險。基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。