景順長(zhǎng)城睿成混合A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？

　　景順長(zhǎng)城睿成混合A基金持倉(cāng)了哪些債券？該基金分紅負(fù)債是什么情況？南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的景順長(zhǎng)城睿成混合A基金債券持倉(cāng)詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)

　　截至7月4日，該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn)：公布單位凈值1.5048，累計(jì)凈值1.5048，凈值增長(zhǎng)率漲0.17%，最新估值1.5022。

　　景順長(zhǎng)城睿成混合A（004707）近一周收益0.02%，近一月收益2.53%，近三月收益4.65%，近一年收益5.71%。

　　債券持倉(cāng)詳情

　　截至2022年第一季度，景順長(zhǎng)城睿成混合A基金（004707）持有債券20浦發(fā)銀行二級(jí)03（占4.13%），持倉(cāng)市值為3160.63萬；債券21大悅城MTN001（占4.11%），持倉(cāng)市值為3142.02萬；債券20招商蛇口MTN002A（占4.04%），持倉(cāng)市值為3092.49萬等。

　　基金分紅負(fù)債

　　截至2021年第二季度，該基金所有者權(quán)益方面：實(shí)收基金5.06億，未分配利潤(rùn)2.17億，所有者權(quán)益合計(jì)7.23億。

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