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12月23日中融恒安純債債券A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2021-12-24 00:32 南方財富網(wǎng)

  12月23日中融恒安純債債券A最新凈值是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的12月23日中融恒安純債債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  中融恒安純債債券A截至12月23日,最新公布單位凈值1.0246,累計凈值1.0246,最新估值1.0245,凈值增長率漲0.01%。

  基金盈利方面

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,中融恒安純債債券A收入合計94.71萬元:利息收入94.47萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.36萬元,債券利息收入91.67萬元。投資虧99.06萬元,其中投資收益方面,債券投資虧99.06萬元。公允價值變動收益99.3萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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