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國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?

2021-12-23 23:17 南方財富網(wǎng)

  國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金持倉了哪些債券?基金基本費率是多少?南方財富網(wǎng)為您整理的國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)

  截至12月20日,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合(FOF)A最新單位凈值1.2527,累計凈值1.2977,凈值增長率跌0.58%,最新估值1.26。

  該基金成立以來收益30.64%,今年以來收益6.75%,近一月下降0.46%,近一年收益8.89%。

  債券持倉詳情

  截至2021年第三季度,國投瑞銀穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混(006876)持有債券:債券20國債02、債券21國債01、債券21國債06等,持倉比分別3.08%、2.47%、0.31%等,持倉市值499.85萬、400.32萬、50.15萬等。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.6元,基金托管費0.2元,直銷增購最小購買金額1元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔;鹩酗L(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔。