民生加銀中證港股通指數(shù)C累計(jì)凈值為1.085元(10月12日)
2021-10-13 20:41 南方財(cái)富網(wǎng)
截至10月12日,民生加銀中證港股通指數(shù)C(004533)市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.085,最新公布單位凈值1.085,凈值增長(zhǎng)率跌0.13%,最新估值1.0864。
截至2021年第二季度,該基金加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.09元。
基金簡(jiǎn)稱民生加銀中證港股通指數(shù)C,該基金成立于2017年6月2日,基金規(guī)模為130萬(wàn)元,基金份額日期2021年6月30日,基金總份額達(dá)122萬(wàn)份,基金由中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司托管,交由民生加銀基金管理有限公司管理,基金經(jīng)理是武杰等。
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