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招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-06-10 10:14 南方財富網(wǎng)

  招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的6月9日招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至6月9日,招商瑞信穩(wěn)健配置混合C(009424)累計凈值1.1386,最新單位凈值1.0826,凈值增長率漲0.01%,最新估值1.0825。

  基金分紅

  招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金成立于2020年6月2日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模4620萬元,基金總3984萬份額,上市流通3984萬份額,共分紅1次,累計分紅0.056元/份。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,招商瑞信穩(wěn)健配置混合C基金股票收入占比54.24%,債券收入占比0.76%,股利收入占比2.63%,基金收入合計6,903.49元。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。