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鑫元澤利債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-04-13 06:01 南方財富網(wǎng)

  鑫元澤利債券基金分紅了幾次?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的4月12日鑫元澤利債券基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至4月12日,鑫元澤利債券(007551)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.0818,累計凈值1.1439,凈值增長率漲0.03%,最新估值1.0815。

  基金分紅

  鑫元澤利債券基金成立于2019年9月2日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模5220萬元,基金總4992萬份額,上市流通4992萬份額,共分紅3次,累計分紅0.0621元/份。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,鑫元澤利債券基金收入合計1,358.61元;債券收入-101.45元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,基金有風險,投資需謹慎,據(jù)此操作,風險自擔。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。