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2021年第四季度鵬華金享混合基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-03-09 14:46 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第四季度鵬華金享混合基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的鵬華金享混合基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至3月8日,鵬華金享混合最新單位凈值1.2499,累計(jì)凈值1.2499,最新估值1.2544,凈值增長率跌0.36%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第四季度,鵬華金享混合(008119)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)8.24億元,股票占凈比18.51%,債券占凈比96.34%,現(xiàn)金占凈比2.26%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,鵬華金享混合收入合計(jì)3759.97萬元:利息收入1336.48萬元,其中利息收入方面,存款利息收入10.12萬元,債券利息收入1321.83萬元。投資收益2412.1萬元,公允價(jià)值變動(dòng)虧22.49萬元,其他收入33.88萬元。

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