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2021年第三季度農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-01-26 16:44 南方財富網(wǎng)

  2021年第三季度農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金資產(chǎn)怎么配置?2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)截至1月12日,最新單位凈值1.0211,累計凈值1.0211,最新估值1.0121,凈值增長率漲0.89%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)(010193)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比21.39%,債券占凈比6.40%,現(xiàn)金占凈比0.75%,合計凈資產(chǎn)5700萬元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,農(nóng)銀養(yǎng)老2045混合(FOF)基金股票收入占比4.72%,股利收入占比19.49%,基金收入合計325.27元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹慎。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構(gòu),屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。