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2022年第二季度海富通添鑫收益?zhèn)疉基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2022-09-02 10:29 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第二季度海富通添鑫收益?zhèn)疉基金資產(chǎn)怎么配置?2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的海富通添鑫收益?zhèn)疉基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至9月1日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0864,累計(jì)凈值1.0864,最新估值1.0862,凈值增長(zhǎng)率漲0.02%。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第二季度,海富通添鑫收益?zhèn)疉(008611)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比19.76%,債券占凈比81.24%,現(xiàn)金占凈比8.14%,合計(jì)凈資產(chǎn)3100萬(wàn)元。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,海富通基金管理有限公司擁有:股票型基金規(guī)模18.79億元,混合型基金規(guī)模404.95億元,債券型基金規(guī)模312.44億元,指數(shù)型基金規(guī)模58.59億元,QDII基金規(guī)模1.85億元,貨幣型基金規(guī)模459.91億元,基金總規(guī)模合計(jì)1197.94億元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。