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7月8日萬(wàn)家玖盛債券C累計(jì)凈值為1.2198元,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?

2022-07-13 08:34 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月8日萬(wàn)家玖盛債券C累計(jì)凈值為1.2198元,2021年第二季度基金有哪些財(cái)務(wù)收入?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月8日萬(wàn)家玖盛債券C基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月8日,萬(wàn)家玖盛債券C市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.2198,最新公布單位凈值1.0115,凈值增長(zhǎng)率跌0.12%,最新估值1.0127。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤(rùn)盈利63.23元,基金本期凈收益盈利124.8元,期末基金資產(chǎn)凈值7020.27元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,萬(wàn)家玖盛債券C基金收入合計(jì)4,497.54元,債券收入占比63.37%。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。