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11月9日招商鑫悅中短債A累計凈值為1.1241元,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?

2021-11-09 22:40 南方財富網(wǎng)

  11月9日招商鑫悅中短債A累計凈值為1.1241元,2020年基金所屬公司管理規(guī)模有哪些?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月9日招商鑫悅中短債A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至11月9日,招商鑫悅中短債A(006629)最新公布單位凈值1.0582,累計凈值1.1241,最新估值1.0582。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利2448.96萬元,基金本期凈收益盈利1547.96萬元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.05元。

  2020年基金所屬公司管理規(guī)模

  截至2020年,招商基金管理有限公司所有基金總規(guī)模4830.18億元,混合型基金規(guī)模797.84億元,債券型基金規(guī)模1612.55億元,指數(shù)型基金規(guī)模803.31億元,QDII基金規(guī)模4500萬元,貨幣型基金規(guī)模1504.87億元,股票型基金規(guī)模914.47億元。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。

  

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