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7月15日農(nóng)銀智增定開(kāi)混合基金成立以來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-07-19 12:24 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月15日農(nóng)銀智增定開(kāi)混合基金成立以來(lái)漲了多少?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月15日農(nóng)銀智增定開(kāi)混合基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月15日,該基金累計(jì)凈值1.0455,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0455,凈值增長(zhǎng)率跌2.29%,最新估值1.07。

  基金階段漲跌幅

  農(nóng)銀智增定開(kāi)混合今年以來(lái)下降13.77%,近一月收益1.31%,近三月下降3.19%,近一年收益7.15%。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,農(nóng)銀智增定開(kāi)混合收入合計(jì)6649.2萬(wàn)元:利息收入1228.53萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入339.28萬(wàn)元,債券利息收入44.63萬(wàn)元。投資收益227.06萬(wàn)元,公允價(jià)值變動(dòng)收益5193.61萬(wàn)元。

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