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7月13日國泰宏益一年持有期混合A一個月來下降0.07%,該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-07-14 18:22 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月13日國泰宏益一年持有期混合A一個月來下降0.07%,該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日國泰宏益一年持有期混合A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月13日,國泰宏益一年持有期混合A(009481)最新單位凈值1.1909,累計(jì)凈值1.1909,凈值增長率漲0.09%,最新估值1.1898。

  基金階段漲跌幅

  國泰宏益一年持有期混合A(009481)近一周下降0.35%,近一月下降0.07%,近三月收益1.42%,近一年下降1.45%。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,國泰宏益一年持有期混合A收入合計(jì)3117.36萬元:利息收入837.23萬元,其中利息收入方面,存款利息收入11.48萬元,債券利息收入821.36萬元。投資收益4300.13萬元,其中投資收益方面,股票投資收益4607.39萬元,債券投資虧402.58萬元,股利收益95.32萬元。公允價值變動虧2020萬元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān),基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。