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7月6日泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A基金賺錢嗎?基金有什么投資組合?

2022-07-07 08:08 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月6日泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A基金賺錢嗎?基金有什么投資組合?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至7月6日泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A一年來漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月6日,該基金累計(jì)凈值1.6650,最新單位凈值1.4750,凈值增長(zhǎng)率跌0.27%,最新估值1.479。

  基金季度利潤(rùn)方面

  截至2021年第二季度,加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn)盈利0.03元,期末基金資產(chǎn)凈值3.52億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.51元。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A基金行業(yè)配置合計(jì)為28.91%,同類平均為59.45%,比同類配置少30.54%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:金融業(yè)、制造業(yè)、房地產(chǎn)業(yè),行業(yè)基金配置分別為9.89%、8.08%、2.59%,同類平均分別為5.70%、42.21%、3.61%,比同類配置分別為多4.19%、少34.13%、少1.02%。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A(000507)基金資產(chǎn)配置詳情如下,股票占凈比28.91%,債券占凈比69.89%,現(xiàn)金占凈比2.60%,合計(jì)凈資產(chǎn)2.31億元。

  2022年第一季度債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,泰達(dá)宏利宏達(dá)混合A(000507)持有債券:債券國(guó)電投06(債券代碼:188377)、債券21瀘州窖SCP002(債券代碼:012103060)、債券21桂交投SCP009(債券代碼:012180034)、債券22瘦西湖SCP001(債券代碼:012280391)等,持倉(cāng)比分別8.85%、8.79%、8.74%、8.68%等,持倉(cāng)市值2048.07萬(wàn)、2033.12萬(wàn)、2021.98萬(wàn)、2008.58萬(wàn)等。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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