2022年第一季度鵬華普天債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2022-06-11 13:35 南方財(cái)富網(wǎng)
2022年第一季度鵬華普天債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的鵬華普天債券A基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至6月10日,該基金累計(jì)凈值2.0700,最新公布單位凈值1.2840,凈值增長(zhǎng)率漲0.08%,最新估值1.283。
基金資產(chǎn)配置
截至2022年第一季度,鵬華普天債券A(160602)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)3.52億元,債券占凈比116.15%,現(xiàn)金占凈比0.87%。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,鵬華普天債券A收入合計(jì)1022.82萬(wàn)元:利息收入924.81萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入6.59萬(wàn)元,債券利息收入890.14萬(wàn)元。投資收益117.59萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資收益117.59萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧26.86萬(wàn)元,其他收入7.27萬(wàn)元。
數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
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