長信多利混合A基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?
2022-04-01 17:15 南方財富網(wǎng)
長信多利混合A基金分紅了幾次?2021年第四季度基金資產(chǎn)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的3月22日長信多利混合A基金分紅詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至3月22日,長信多利混合A(519959)市場表現(xiàn):累計凈值1.8022,最新單位凈值1.5922,凈值增長率跌0.22%,最新估值1.5957。
基金分紅
長信多利混合A基金成立于2015年7月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1780萬元,基金總856萬份額,上市流通856萬份額,共分紅1次,累計分紅0.21元/份。
基金資產(chǎn)配置
截至2021年第四季度,長信多利混合(519959)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)1.96億元,股票占凈比90.45%,債券占凈比5.09%,現(xiàn)金占凈比6.33%。
數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān);鹩酗L(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。