11月10日中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券一年來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2021-11-10 20:22 南方財富網(wǎng)
11月10日中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券一年來漲了多少?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的11月10日中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券基金階段漲跌詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月10日,該基金公布單位凈值1.0863,累計凈值1.1793,凈值增長率漲0.02%,最新估值1.0861。
基金階段漲跌表現(xiàn)
中信保誠嘉鑫定期開放債券(基金代碼:005617)成立以來收益18.69%,今年以來收益4.06%,近一月收益0.49%,近一年收益4.82%,近三年收益12.88%。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金銀行存款331.86萬,結(jié)算備付金1757.44萬,存出保證金2.09萬,交易性金融資產(chǎn)85.92億。
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