諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金什么時(shí)候能贖回?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?
2021-11-10 20:07 南方財(cái)富網(wǎng)
諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金什么時(shí)候能贖回?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金贖回詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
截至11月9日,該基金累計(jì)凈值4.129,最新公布單位凈值4.009,凈值增長率漲1.42%,最新估值3.953。
基金贖回條件
基金贖回需要符合時(shí)間范圍為2<=X(年)方可贖回(其中X為基金符合范圍代號(hào)),其中贖回稅率為0.00%。
2021年第二季度基金負(fù)債
截至2021年第二季度,諾安新動(dòng)力靈活配置混合基金資產(chǎn)總計(jì)1.6億元,銀行存款2787.21萬元,結(jié)算備付金61.26萬元,存出保證金3.36萬元,交易性金融資產(chǎn)1.29億元,其中交易性金融資產(chǎn)方面:股票投資1.24億元。
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