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8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-08-06 16:15 南方財富網(wǎng)

  8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金基本費率是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月5日銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月5日,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式C累計凈值1.5676,最新單位凈值1.5676,凈值增長率漲1.59%,最新估值1.543。

  銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式(005261)成立以來收益56.76%,今年以來下降11.14%,近一月下降3.28%,近三月收益12.35%。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.6元,基金托管費0.15元,銷售服務費0.35元,直銷申購最小購買金額10元,直銷增購最小購買金額10元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,銀華穩(wěn)健增利靈活配置混合發(fā)起式基金收入合計660.03元,股票收入占比698.35%,股利收入占比4.56%。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。