設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

6月8日鵬華雙債保利債券基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?

2022-06-09 21:36 南方財(cái)富網(wǎng)

  6月8日鵬華雙債保利債券基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的6月8日鵬華雙債保利債券基金經(jīng)理業(yè)績?cè)斍,供大家參考?/p>

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至6月8日,該基金累計(jì)凈值1.5663,最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.1973,凈值增長率漲0.18%,最新估值1.1951。

  鵬華雙債保利債券(000338)成立以來收益65.53%,今年以來下降2.67%,近一月收益3.04%,近三月收益0.64%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金托管費(fèi)0.1元,直銷申購最小購買金額1元,直銷增購最小購買金額1萬元。

  基金2021年第二季度利潤

  截至2021年第二季度,鵬華雙債保利債券收入合計(jì)2.84億元:利息收入1.14億元,其中利息收入方面,存款利息收入175.34萬元,債券利息收入1.08億元,資產(chǎn)支持證券利息收入元419.39萬元。投資收益4764.52萬元,公允價(jià)值變動(dòng)收益1.22億元,其他收入53.11萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。