11月10日富國(guó)寶利增強(qiáng)債券基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?
2021-11-10 22:29 南方財(cái)富網(wǎng)
11月10日富國(guó)寶利增強(qiáng)債券基金基本費(fèi)率是多少?該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的11月10日富國(guó)寶利增強(qiáng)債券基金經(jīng)理業(yè)績(jī)?cè)斍,供大家參考?/p>
基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面
截至11月10日,該基金累計(jì)凈值1.289,最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.289,凈值增長(zhǎng)率跌0.1%,最新估值1.2903。
富國(guó)寶利增強(qiáng)債券(基金代碼:005078)成立以來收益29.03%,今年以來收益6.68%,近一月下降0.24%,近一年收益8.82%,近三年收益27.45%。
基金基本費(fèi)率
該基金管理費(fèi)為0.4元,基金托管費(fèi)0.1元,直銷增購(gòu)最小購(gòu)買金額2萬元。
基金2021年第二季度利潤(rùn)
截至2021年第二季度,富國(guó)寶利增強(qiáng)債券收入合計(jì)1289.17萬元:利息收入288.4萬元,其中利息收入方面,存款利息收入2.17萬元,債券利息收入282.8萬元。投資收益623.47萬元,公允價(jià)值變動(dòng)收益376.35萬元,其他收入9466.76元。
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