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8月25日鵬華豐泰定期開放債券B累計凈值為1.2162元,基金基本費率是多少?

2022-08-26 12:16 南方財富網(wǎng)

  8月25日鵬華豐泰定期開放債券B累計凈值為1.2162元,基金基本費率是多少?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月25日鵬華豐泰定期開放債券B基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月25日,鵬華豐泰定期開放債券B(001950)最新市場表現(xiàn):單位凈值1.1265,累計凈值1.2162,最新估值1.1279,凈值增長率跌0.12%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利862.72元,基金本期凈收益盈利607.58元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.08元。

  基金基本費率

  該基金管理費為0.3元,基金托管費0.1元,銷售服務費0.35元,直銷增購最小購買金額1萬元。

  數(shù)據(jù)僅參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔。