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7月13日工銀純債債券A近三月以來(lái)收益1.2%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?

2022-07-14 19:20 南方財(cái)富網(wǎng)

  7月13日工銀純債債券A近三月以來(lái)收益1.2%,該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的7月13日工銀純債債券A基金市場(chǎng)表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至7月13日,工銀純債債券A市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.4652,最新公布單位凈值1.1660,凈值增長(zhǎng)率漲0.06%,最新估值1.1653。

  基金階段漲跌幅

  自基金成立以來(lái)收益50.67%,今年以來(lái)收益2.1%,近一年收益4.62%,近三年收益13.72%。

  基金2021年第二季度利潤(rùn)

  截至2021年第二季度,工銀純債債券A收入合計(jì)1.18億元:利息收入7293.15萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入23.28萬(wàn)元,債券利息收入6789.34萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券利息收入468.62萬(wàn)元。投資虧333.72萬(wàn)元,其中投資收益方面,債券投資虧334.11萬(wàn)元,資產(chǎn)支持證券投資收益3954.08元。公允價(jià)值變動(dòng)收益4762.67萬(wàn)元,其他收入28.18萬(wàn)元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。