2021年第三季度中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?
2022-01-12 13:12 南方財(cái)富網(wǎng)
2021年第三季度中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持倉了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持股和債券持倉詳情,供大家參考。
基金持股詳情
截至2021年第三季度,中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(000432)持有股票基金:東方財(cái)富、寧德時代、北方華創(chuàng)等,持倉比分別7.00%、5.41%、3.79%等,持股數(shù)分別為4.55萬、2300、2300,持倉市值156.45萬、120.92萬、84.84萬等。
基金持有債券詳情
截至2021年第三季度,中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(000432)持有債券:債券21國債01(債券代碼:019649)等,持倉比分別5.65%等,持倉市值126.4萬等。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金1008.66萬,未分配利潤1366.41萬,所有者權(quán)益合計(jì)2375.07萬。
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