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2021年第三季度中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-01-12 13:12 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持倉(cāng)了哪些股票和債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的中銀優(yōu)秀企業(yè)混合基金持股和債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金持股詳情

  截至2021年第三季度,中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(000432)持有股票基金:東方財(cái)富、寧德時(shí)代、北方華創(chuàng)等,持倉(cāng)比分別7.00%、5.41%、3.79%等,持股數(shù)分別為4.55萬(wàn)、2300、2300,持倉(cāng)市值156.45萬(wàn)、120.92萬(wàn)、84.84萬(wàn)等。

  基金持有債券詳情

  截至2021年第三季度,中銀優(yōu)秀企業(yè)混合(000432)持有債券:債券21國(guó)債01(債券代碼:019649)等,持倉(cāng)比分別5.65%等,持倉(cāng)市值126.4萬(wàn)等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金1008.66萬(wàn),未分配利潤(rùn)1366.41萬(wàn),所有者權(quán)益合計(jì)2375.07萬(wàn)。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考, 不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議。用戶應(yīng)基于自己的獨(dú)立判斷,并承擔(dān)相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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