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平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C一年來(lái)漲了多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?

2021-11-10 21:30 南方財(cái)富網(wǎng)

  平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C一年來(lái)漲了多少?2020年度資產(chǎn)負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的截至11月10日平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C一年來(lái)漲跌詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C截至11月10日市場(chǎng)表現(xiàn):累計(jì)凈值1.0818,最新單位凈值1.0818,凈值增長(zhǎng)率漲0.04%,最新估值1.0814。

  基金一年來(lái)收益詳情

  平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C(008691)成立以來(lái)收益7.94%,今年以來(lái)收益9.56%,近一月收益1.43%,近三月收益2.93%。

  2020年度資產(chǎn)負(fù)債

  截至2020年,平安增利六個(gè)月定開(kāi)債C基金負(fù)債合計(jì)1.6億元,賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款1.52億元,應(yīng)付證券清算款757.81萬(wàn)元,應(yīng)付管理人報(bào)酬7.68萬(wàn)元,應(yīng)付托管費(fèi)2.56萬(wàn)元,應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi)5.31萬(wàn)元,應(yīng)付稅費(fèi)2.96萬(wàn)元,應(yīng)付利息負(fù)5572.15元,其他負(fù)債8.9萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān),基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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