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2022年8月31日年嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-31 20:25 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年8月31日年嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C持有詳情,個(gè)人投資者持有占100.00%,個(gè)人投資者持有230萬份額,總份額230萬份。

  基金市場表現(xiàn)方面

  嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C截至8月30日,累計(jì)凈值1.0968,最新公布單位凈值1.0968,凈值增長率漲0.22%,最新估值1.0944。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金6.48億,未分配利潤4.23億,所有者權(quán)益合計(jì)10.7億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。