8月30日嘉實匯達中短債債券C基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?
2022-08-31 19:39 南方財富網(wǎng)
8月30日嘉實匯達中短債債券C基金基本費率是多少?該基金2021年第二季度利潤如何?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月30日嘉實匯達中短債債券C基金經(jīng)理業(yè)績詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)方面
嘉實匯達中短債債券C基金截至8月30日,最新公布單位凈值1.0284,累計凈值1.1018,最新估值1.0282,凈值增長率漲0.02%。
嘉實匯達中短債債券C(007320)近一周下降0.06%,近一月收益0.44%,近三月收益1.12%,近一年收益3.32%。
基金基本費率
該基金管理費為0.3元,銷售服務(wù)費0.2元,直銷申購最小購買金額2萬元,直銷增購最小購買金額1元。
基金2021年第二季度利潤
截至2021年第二季度,嘉實匯達中短債債券C收入合計4203.43萬元:利息收入3947.76萬元,其中利息收入方面,存款利息收入1.9萬元,債券利息收入3722.16萬元。投資收益768.22萬元,其中投資收益方面,債券投資收益768.22萬元。公允價值變動虧515.04萬元,其他收入2.5萬元。
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