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嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-07-12 23:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金持倉了哪些債券?該基金分紅負(fù)債是什么情況?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金債券持倉詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A基金截至7月11日,最新單位凈值1.3590,累計(jì)凈值1.4430,最新估值1.362,凈值跌0.22%。

  自基金成立以來收益44.5%,今年以來下降0.82%,近一年收益2.2%,近三年收益33.8%。

  債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,嘉實(shí)新起點(diǎn)混合A(001688)持有債券:債券17揚(yáng)城建MTN001(債券代碼:101754092)、債券20甘公投MTN002(債券代碼:102000597)、債券21光明MTN003(債券代碼:102101530)等,持倉比分別5.38%、5.31%、5.27%等,持倉市值3124.44萬、3079.93萬、3057.42萬等。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金4.15億,未分配利潤1.71億,所有者權(quán)益合計(jì)5.87億。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。