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2022年7月6日年嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

2022-07-06 09:32 南方財富網(wǎng)

  2022年7月6日年嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持股人結(jié)構(gòu)一覽,2021年第二季度基金有哪些財務(wù)收入?

  基金持股人結(jié)構(gòu)一覽

  截至2021年第二季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)持有詳情,機構(gòu)投資者持有占8.27%,機構(gòu)投資者持有100萬份額,個人投資者持有占91.73%,個人投資者持有1110萬份額,總份額1210萬份。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月1日,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)最新單位凈值1.5514,累計凈值1.5514,最新估值1.5555,凈值增長率跌0.26%。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金收入合計435.27元;債券收入-0.22元;股利收入42.23元,占比9.70%。

  數(shù)據(jù)由南方財富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風險自擔;鹩酗L險,投資需謹慎。

  

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