2022年第一季度嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？

　　2022年第一季度嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金資產(chǎn)怎么配置？該基金2021年第二季度利潤(rùn)如何？以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金贖回詳情，供大家參考。

　　基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

　　嘉實(shí)先進(jìn)制造股票（001039）截至6月9日，累計(jì)凈值1.8800，最新單位凈值1.8800，凈值增長(zhǎng)率跌2.79%，最新估值1.934。

　　基金資產(chǎn)配置

　　截至2022年第一季度，嘉實(shí)先進(jìn)制造股票（001039）基金資產(chǎn)配置詳情如下，股票占凈比93.31%，債券占凈比4.69%，現(xiàn)金占凈比2.22%，合計(jì)凈資產(chǎn)12.24億元。

　　基金2021年第二季度利潤(rùn)

　　截至2021年第二季度，嘉實(shí)先進(jìn)制造股票收入合計(jì)1.58億元：利息收入30.05萬(wàn)元，其中利息收入方面，存款利息收入22.81萬(wàn)元，債券利息收入7.24萬(wàn)元。投資收益2.93億元，其中投資收益方面，股票投資收益2.88億元，債券投資收益115.41萬(wàn)元，股利收益391.63萬(wàn)元。公允價(jià)值變動(dòng)虧1.37億元，其他收入161.24萬(wàn)元。

　　數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供，僅供參考，不構(gòu)成投資建議，基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎，據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。