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2022年第一季度嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?

2022-05-10 22:32 南方財(cái)富網(wǎng)

  2022年第一季度嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金資產(chǎn)怎么配置?基金基本費(fèi)率是多少?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  南方財(cái)富網(wǎng)訊 嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C(006605)5月9日凈值跌0.68%。當(dāng)前基金單位凈值為1.7888元,累計(jì)凈值為1.7888元。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,嘉實(shí)消費(fèi)精選股票C(006605)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計(jì)凈資產(chǎn)24.33億元,股票占凈比83.05%,債券占凈比0.47%,現(xiàn)金占凈比17.06%。

  基金基本費(fèi)率

  該基金管理費(fèi)為1.5元,基金托管費(fèi)0.25元,銷售服務(wù)費(fèi)0.5元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。