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嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金分紅了幾次?該基金2020年利潤(rùn)如何?

2022-01-20 16:07 南方財(cái)富網(wǎng)

  嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金分紅了幾次?該基金2020年利潤(rùn)如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月19日嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合截至1月19日,最新公布單位凈值8.119,累計(jì)凈值8.659,最新估值8.212,凈值增長(zhǎng)率跌1.13%。

  基金分紅

  嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合基金成立于2004年4月1日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.78億元,基金總2028萬(wàn)份額,上市流通2028萬(wàn)份額,共分紅13次,累計(jì)分紅0.54元/份。

  基金2020年利潤(rùn)

  截至2020年,嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合收入合計(jì)8.57億元:利息收入378.45萬(wàn)元,其中利息收入方面,存款利息收入62.01萬(wàn)元,債券利息收入313.42萬(wàn)元。投資收益2.13億元,公允價(jià)值變動(dòng)收益6.4億元,其他收入3.49萬(wàn)元。

  數(shù)據(jù)由南方財(cái)富網(wǎng)提供,僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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