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1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)最新凈值是多少?該基金2020年利潤如何?

2022-01-12 16:02 南方財(cái)富網(wǎng)

  1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)最新凈值是多少?該基金2020年利潤如何?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的1月10日嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至1月10日,嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)(160719)累計(jì)凈值0.863,最新公布單位凈值0.863,凈值增長率漲0.12%,最新估值0.862。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,基金本期凈收益盈利63.45萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.01元,期末基金資產(chǎn)凈值1.39億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值0.87元。

  基金2020年利潤

  截至2020年,嘉實(shí)黃金(QDII-FOF-LOF)收入合計(jì)2207.7萬元:利息收入3.1萬元,其中利息收入方面,存款利息收入3.1萬元。投資收益1472.99萬元,公允價(jià)值變動(dòng)收益762.92萬元,匯兌收益負(fù)53.11萬元,其他收入21.8萬元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);鹩酗L(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

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