嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合基金分紅負(fù)債是什么情況?2021年第二季度有什么重大賣(mài)出?
2021-11-10 18:38 南方財(cái)富網(wǎng)
嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合基金分紅負(fù)債是什么情況?2021年第二季度有什么重大賣(mài)出?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合基金2021年第二季度重大賣(mài)出詳情,供大家參考。
基金分紅負(fù)債
截至2021年第二季度,應(yīng)付證券清算款437.35萬(wàn),應(yīng)付贖回款1593.4萬(wàn),應(yīng)付管理人報(bào)酬402.4萬(wàn),應(yīng)付托管費(fèi)67.07萬(wàn),應(yīng)付交易費(fèi)用73.61萬(wàn),負(fù)債合計(jì)2589.92萬(wàn)。
2021年第二季度重大賣(mài)出通知
截至2021年第二季度,嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合基金發(fā)生重大賣(mài)出變動(dòng),賣(mài)出變動(dòng)股票有:中國(guó)巨石(600176),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為3.74%,本期累計(jì)賣(mài)出金額為7311.05萬(wàn)元;佳士科技(300193),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.22%,本期累計(jì)賣(mài)出金額為435.4萬(wàn)元;恒玄科技(688608),占期初基金資產(chǎn)凈值比例為0.07%,本期累計(jì)賣(mài)出金額為130.96萬(wàn)元等。
本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
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