嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?
2021-11-10 17:42 南方財富網(wǎng)
嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金持倉了哪些債券?2021年第二季度基金負(fù)債是什么情況?南方財富網(wǎng)為您整理的嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
南方財富網(wǎng)訊 嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)(006307)11月5日凈值跌0.93%。當(dāng)前基金單位凈值為1.6106元,累計凈值為1.6106元。
嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)今年以來收益6.89%,近一月下降0.32%,近三月收益2.83%,近一年收益12.99%。
債券持倉詳情
截至2021年第三季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金(006307)持有債券21國債10(占3.03%),持倉市值為656.05萬;債券20國債02(占1.42%),持倉市值為306.91萬;債券20國債11(占0.28%),持倉市值為61.05萬;債券21國債06(占0.25%),持倉市值為53.65萬等。
2021年第二季度基金負(fù)債
截至2021年第二季度,嘉實養(yǎng)老2040混合(FOF)基金資產(chǎn)總計1.87億元,銀行存款2341.09萬元,結(jié)算備付金2877.04元,存出保證金9128.35元,交易性金融資產(chǎn)1.62億元,基金投資1.52億元。
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