設為首頁加入收藏

微信關注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務會員登錄網(wǎng)站地圖

9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?

2022-09-21 16:48 南方財富網(wǎng)

  9月20日廣發(fā)聚鑫債券A最新凈值是多少?2021年第二季度基金有哪些財務收入?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的9月20日廣發(fā)聚鑫債券A基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至9月20日,廣發(fā)聚鑫債券A累計凈值2.2036,最新單位凈值1.4529,凈值增長率漲0.15%,最新估值1.4508。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3.36億元,期末基金資產(chǎn)凈值152.57億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值1.53元。

  2021年第二季度基金收入分析

  截至2021年第二季度,廣發(fā)聚鑫債券A基金收入合計57,671.97元,股票收入10,506.41元,占比18.22%;債券收入-251.06元;股利收入1,314.67元,占比2.28%。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考, 不對您構成任何投資建議。用戶應基于自己的獨立判斷,并承擔相應風險。基金有風險,投資需謹慎。