設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號:南方財富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會員登錄網(wǎng)站地圖

8月26日廣發(fā)均衡價值混合累計凈值為2.0106元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-08-27 13:28 南方財富網(wǎng)

  8月26日廣發(fā)均衡價值混合累計凈值為2.0106元,該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的8月26日廣發(fā)均衡價值混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至8月26日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值2.0106,累計凈值2.0106,凈值增長率漲0.87%,最新估值1.9933。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,該基金利潤盈利3897.82萬元,基金本期凈收益盈利4352.27萬元,加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.35元,期末單位基金資產(chǎn)凈值2.03元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金負(fù)債合計267.35萬,所有者權(quán)益合計5858.33萬,負(fù)債和所有者權(quán)益總計6125.68萬。

  南方財富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。