8月26日廣發(fā)均衡價值混合累計凈值為2.0106元，該基金分紅負債是什么情況？

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　　基金市場表現(xiàn)方面

　　截至8月26日，該基金最新市場表現(xiàn)：單位凈值2.0106，累計凈值2.0106，凈值增長率漲0.87%，最新估值1.9933。

　　基金盈利方面

　　截至2021年第二季度，該基金利潤盈利3897.82萬元，基金本期凈收益盈利4352.27萬元，加權(quán)平均基金份額本期利潤盈利0.35元，期末單位基金資產(chǎn)凈值2.03元。

　　基金分紅負債

　　截至2021年第二季度，該基金負債合計267.35萬，所有者權(quán)益合計5858.33萬，負債和所有者權(quán)益總計6125.68萬。

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