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廣發(fā)創(chuàng)新升級混合基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?

2022-07-12 09:14 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)創(chuàng)新升級混合基金賺錢嗎?基金有哪些投資組合?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月11日廣發(fā)創(chuàng)新升級混合基金市場表現(xiàn)詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  截至7月11日,該基金最新市場表現(xiàn):公布單位凈值3.2735,累計凈值3.3185,最新估值3.3078,凈值增長率跌1.04%。

  基金盈利方面

  截至2021年第二季度,加權平均基金份額本期利潤盈利0.45元,期末基金資產(chǎn)凈值143.14億元,期末單位基金資產(chǎn)凈值3.54元。

  2022年第一季度債券持倉詳情

  截至2022年第一季度,廣發(fā)創(chuàng)新升級混合基金(002939)持有債券21國債06(占0.22%),持倉市值為2040.39萬;債券20國債11(占0.11%),持倉市值為1015.15萬;債券21國債16(占0.06%),持倉市值為544.91萬等。

  2022年第一季度基金資產(chǎn)配置

  截至2022年第一季度,廣發(fā)創(chuàng)新升級混合(002939)基金資產(chǎn)配置詳情如下,合計凈資產(chǎn)94.55億元,股票占凈比94.85%,債券占凈比0.38%,現(xiàn)金占凈比5.07%。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,廣發(fā)創(chuàng)新升級混合基金行業(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)、信息傳輸、軟件和信息技術服務業(yè)、農(nóng)、林、牧、漁業(yè),行業(yè)基金配置分別為84.61%、10.25%、0.00%,同類平均分別為41.49%、3.27%、3.09%,比同類配置分別為多43.12%、多6.98%、少3.09%。

  本文相關數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。

  

南方財富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據(jù)此操作,風險自擔。