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廣發(fā)恒悅債券A基金分紅了幾次?2022年第一季度基金行業(yè)怎么配置?

2022-07-08 10:12 南方財富網(wǎng)

  廣發(fā)恒悅債券A基金分紅了幾次?2022年第一季度基金行業(yè)怎么配置?以下是南方財富網(wǎng)為您整理的7月7日廣發(fā)恒悅債券A基金分紅詳情,供大家參考。

  基金市場表現(xiàn)方面

  廣發(fā)恒悅債券A截至7月7日,最新市場表現(xiàn):公布單位凈值1.0195,累計凈值1.0315,最新估值1.018,凈值增長率漲0.15%。

  基金分紅

  廣發(fā)恒悅債券A基金成立于2020年11月24日,其份額日期2021年6月30日,基金規(guī)模1.37億元,基金總1.36億份額,上市流通1.36億份額,共分紅1次,累計分紅0.012元/份。

  2022年第一季度基金行業(yè)配置

  截至2022年第一季度,廣發(fā)恒悅債券A基金行業(yè)配置合計為12.96%,同類平均為13.35%,比同類配置少0.39%;鹦袠I(yè)配置前三行業(yè)詳情如下:制造業(yè)(9.71%)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)(1.73%)、金融業(yè)(0.84%),同類平均分別為8.61%、0.76%、1.82%,比同類配置分別為多1.10%、多0.97%、少0.98%。

  本文選取數(shù)據(jù)僅作為參考,并不能全面、準(zhǔn)確地反映任何一家企業(yè)的未來,并不構(gòu)成投資建議,據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

  

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