設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)會(huì)員登錄網(wǎng)站地圖

廣發(fā)匯立定期開放債券基金持倉(cāng)了哪些債券?基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少?

2022-06-11 08:49 南方財(cái)富網(wǎng)

  廣發(fā)匯立定期開放債券基金持倉(cāng)了哪些債券?基金前端申購(gòu)費(fèi)是多少?南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)匯立定期開放債券基金債券持倉(cāng)詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)

  截至6月10日,廣發(fā)匯立定期開放債券最新市場(chǎng)表現(xiàn):公布單位凈值1.0634,累計(jì)凈值1.1317,最新估值1.0635,凈值增長(zhǎng)率跌0.01%。

  廣發(fā)匯立定期開放債券(006137)近一周下降0.01%,近一月收益0.27%,近三月收益0.95%,近一年收益3.66%。

  債券持倉(cāng)詳情

  截至2022年第一季度,廣發(fā)匯立定期開放債券基金(006137)持有債券21進(jìn)出03(占20.06%),持倉(cāng)市值為8.34億;債券21農(nóng)業(yè)銀行小微債(占8.79%),持倉(cāng)市值為3.65億;債券21上海銀行(占8.59%),持倉(cāng)市值為3.57億;債券21中國(guó)銀行02(占8.58%),持倉(cāng)市值為3.57億等。

  基金前端申購(gòu)費(fèi)

  該基金前端申購(gòu)稅率費(fèi)為1000元。

  本文相關(guān)數(shù)據(jù)僅供參考,力求但不保證數(shù)據(jù)的完全準(zhǔn)確,凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算,不構(gòu)成投資建議,僅供參考,實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來(lái)源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。