廣發(fā)聚鑫債券C基金持倉了哪些債券?該基金2020年利潤如何?
2022-05-11 07:33 南方財富網(wǎng)
廣發(fā)聚鑫債券C基金持倉了哪些債券?該基金2020年利潤如何?南方財富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)聚鑫債券C基金債券持倉詳情,供大家參考。
基金市場表現(xiàn)
截至5月10日,該基金最新市場表現(xiàn):單位凈值1.4294,累計凈值2.1351,最新估值1.4246,凈值增長率漲0.34%。
廣發(fā)聚鑫債券C今年以來下降5.62%,近一月下降1.14%,近三月下降5.15%,近一年下降0.52%。
債券持倉詳情
截至2022年第一季度,廣發(fā)聚鑫債券C(000119)持有債券:債券21工商銀行二級02(債券代碼:2128051)、債券招路轉(zhuǎn)債(債券代碼:127012)、債券福能轉(zhuǎn)債(債券代碼:110048)、債券長集轉(zhuǎn)債(債券代碼:128105)等,持倉比分別5.51%、0.34%、0.27%、0.25%等,持倉市值11.5億、7194.07萬、5716.71萬、5243.36萬等。
基金2020年利潤
截至2020年,廣發(fā)聚鑫債券C收入合計15.15億元:利息收入2.38億元,其中利息收入方面,存款利息收入64.89萬元,債券利息收入2.32億元,資產(chǎn)支持證券利息收入399.18萬元。投資收益7億元,其中投資收益方面,股票投資收益3.86億元,債券投資收益2.98億元,股利收益1607.22萬元。公允價值變動收益5.73億元,其他收入350.65萬元。
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