設(shè)為首頁加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負(fù)債是什么情況?

2022-01-20 17:58 南方財(cái)富網(wǎng)

  2021年第三季度廣發(fā)匯富一年定期債券A基金資產(chǎn)怎么配置?該基金分紅負(fù)債是什么情況?以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您整理的廣發(fā)匯富一年定期債券A基金贖回詳情,供大家參考。

  基金市場(chǎng)表現(xiàn)方面

  截至1月14日,該基金最新市場(chǎng)表現(xiàn):?jiǎn)挝粌糁?.0373,累計(jì)凈值1.2169,凈值增長(zhǎng)率漲0.19%,最新估值1.0353。

  基金資產(chǎn)配置

  截至2021年第三季度,廣發(fā)匯富一年定期債券A(004021)基金資產(chǎn)配置詳情如下,債券占凈比170.63%,現(xiàn)金占凈比1.22%,合計(jì)凈資產(chǎn)3.59億元。

  基金分紅負(fù)債

  截至2021年第二季度,該基金所有者權(quán)益方面:實(shí)收基金3.46億,未分配利潤(rùn)857.43萬,所有者權(quán)益合計(jì)3.54億。

  南方財(cái)富網(wǎng)所有資訊內(nèi)容不構(gòu)成投資建議,基金有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。

  

南方財(cái)富網(wǎng)聲明:資訊來源于合作媒體及機(jī)構(gòu),屬作者個(gè)人觀點(diǎn),僅供投資者參考,并不構(gòu)成投資建議。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。